Les codes flux vous permettent de différencier les encaissements des décaissements. Ils vous permettent aussi de générer des rapports analytiques de vos flux dans le menu Prévisions de trésorerie > Décisions et rapports > Soldes et analyses des flux de trésorerie.
Le menu Codes flux vous permet de créer les codes flux utilisés dans le module Prévisions de trésorerie lors de l'ajout de prévisions. Par défaut, Iziago propose une liste de codes (en français, en anglais, en espagnol et en italien) que vous pouvez modifier selon votre organisation interne.
Ces codes sont répartis dans cinq groupes personnalisables :
PAYOUTS pour les dépenses.
EARNINGS pour les revenus.
INVST pour l’investissement et le financement.
INTTRA pour les opérations internes et intragroupes.
MISC pour les opérations diverses.
Créer un groupe de codes flux
Si vous devez créer beaucoup de codes, nous vous conseillons de les classer en groupes. Ceux-ci vous offrent une meilleure gestion et vous permettent d’améliorer la lisibilité de vos rapports.
Sélectionnez Paramétrages > Codification de trésorerie > Codes flux.
Cliquez sur Créer un groupe.
Dans le champ Code, saisissez le nom du groupe.
Dans le champ Libellé, saisissez une description explicite du groupe.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un groupe parent.
Cliquez sur Enregistrer. Le groupe est affiché dans le tableau.
Créer un code flux
Sélectionnez Paramétrages > Codification de trésorerie > Codes flux.
Cliquez sur Créer un code.
Dans le champ Code, saisissez le nom du code.
Dans le champ Libellé, saisissez une description explicite du code.
Si nécessaire, sélectionnez un groupe auquel rattacher le code.
Cliquez sur Enregistrer. Le code est affiché dans le tableau.
Dans la colonne Libellé, traduisez si nécessaire la description du code dans les autres langues. Note : Pour sélectionner les langues dans lesquelles les codes flux et les rubriques budgétaires peuvent être définis, utilisez le bouton Gérer les langues dans l’en-tête de la colonne Libellé.
Vous pouvez assigner une couleur de fond et une couleur de police à ce code afin de faciliter la lisibilité de vos rapports. Dans la colonne Couleurs, sélectionnez la couleur puis cliquez sur Choisir. Exemple :
Sélection de la couleur de fond du code PAYOUTS. Cliquez pour agrandir l'image
La couleur de fond du code PAYOUTS est orange et sa couleur de police n’a pas été modifiée (par défaut, elle est noire). Cliquez pour agrandir l'image
Modifier un code flux
Sélectionnez Paramétrages > Codification de trésorerie > Codes flux.
Modifiez les données souhaitées directement dans le tableau. Pour plus d’informations sur les champs, consultez Créer un code flux.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Supprimer un code flux
Vous pouvez supprimer un code flux même s’il est présent dans une règle d’affectation. Cette action supprimera la règle.
Seuls les codes non utilisés dans des prévisions peuvent être supprimés.
Sélectionnez Paramétrages > Codification de trésorerie > Codes flux.
Dans la colonne Actions, cliquez sur sur la ligne du code flux à supprimer.
Dans la fenêtre qui s'affiche, confirmez la suppression.
sur la ligne du code flux à supprimer.
