Le module Prélèvements d’Iziago vous permet de créer des ordres de prélèvements (règlements de quittance, échéances de crédit, etc.) pour ensuite les envoyer à vos banques.
Note : Dans Iziago, vos ordres de prélèvements doivent toujours être inclus dans une remise de prélèvements.
Le module Prélèvements est composé des sections suivantes :
- Remises : Pour gérer vos remises de prélèvements SEPA, et les envoyer (par téléchargement) à vos banques.
- Recherches : Pour effectuer des recherches sur vos remises de prélèvements SEPA, et imprimer les bordereaux de remises.
- Modèles de remise : Pour gérer vos modèles de remises de prélèvements SEPA.
Terminologie
- Prélèvement : Ensemble d’informations communiquées à une banque par le titulaire d’un compte pour débiter un autre compte bancaire, une fois le mandat de prélèvement signé par le débiteur. Dans Iziago, un ordre de prélèvement doit toujours être inclus dans une remise de prélèvements.
- Prélèvements SEPA : Un prélèvement SEPA est un prélèvement en euros entre deux comptes domiciliés dans la zone SEPA (Single Euro Payments Area).
- Remise de prélèvements : Ensemble de prélèvements de même type transmis en un seul lot à une banque, afin d’être exécutés à une date donnée. Dans une remise, le compte à créditer et la date d’exécution sont identiques pour tous les prélèvements. Une remise peut contenir un ou plusieurs ordres de prélèvements.
- Modèle de remise : Si vous devez envoyer périodiquement la même remise de prélèvements, pour des abonnements téléphoniques par exemple, nous vous recommandons de l’enregistrer comme modèle de remise. Un modèle de remise peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez. Il vous permet de gagner du temps lors de la saisie de vos remises.
Prérequis
Vous ne pouvez effectuer de prélèvements à partir d’un compte bancaire que si ce compte est « activé » pour le module Prélèvements. Pour vérifier et modifier si nécessaire l’activation des comptes, allez dans le menu Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires. Pour en savoir plus, consultez le paramétrage des prélèvements.
Habilitations…
Les habilitations doivent être définies par les administrateurs dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs. (Consultez si nécessaire Définir les habilitations d’un utilisateur).
Note : Si vos habilitations sont modifiées, vous devez vous reconnecter pour que les modifications soient prises en compte.
… pour gérer le paramétrage des comptes pour le module Prélèvements
- Pour afficher le paramétrage des comptes pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Afficher sur la fonction Communication bancaire du module Paramétrages.
- Pour éditer le paramétrage des comptes pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Communication bancaire du module Paramétrages.
… pour créer un modèle de remise de prélèvements SEPA
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Modèle de remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
… pour éditer ou supprimer un modèle de remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Modèle de remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
… pour importer des prélèvements SEPA dans un modèle de remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Modèles – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
… pour créer une remise ou copier une remise dans un modèle
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
… pour éditer ou supprimer une remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
… pour afficher une remise, rechercher une remise et ses prélèvements et imprimer son bordereau
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Afficher sur la fonction Remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
… pour télécharger une remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Envoyer sur la fonction Remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
… pour envoyer une remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Envoyer sur la fonction Remise – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
… pour importer des prélèvements SEPA dans une remise
- Pour le module Prélèvements, vous devez avoir l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur la fonction Remises – Prélèvements SEPA.
- Vous devez avoir l’habilitation Prélèvements SEPA sur le compte bancaire à créditer.
- Vous devez avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les tiers à prélever.
