Cada día Iziago importa automáticamente los tipos de cambio proporcionados por el Banco Central Europeo.

Añadir una divisa

La selección de la opción Añadir una divisa le permite añadir nuevas divisas e introducir su tipo de cambio:

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio.
2. Pulse Añadir una divisa en la parte superior de la pantalla. En la pantalla se muestra Configurar los tipos de cambio para la nueva divisa.
3. En la lista desplegable Tipos de cambio para es posible seleccionar:
   • Tipos comunes, si el tipo se aplica a todas sus empresas.
   • Únicamente la empresa para la que se aplica el tipo.
4. Seleccione la divisa deseada en el campo Divisa.
5. En la tabla:
   
   1. Seleccione una fecha.
   2. Introduzca el tipo predeterminado para esta divisa.
   3. Si lo desea, puede introducir una fecha futura.
6. Para añadir valores adicionales para la divisa, pulse Añadir nuevo valor.
7. Pulse Registrar.

Importar tipos de cambio

Puede importar manualmente los tipos de cambio que no se obtienen del sitio web del Banco Central Europeo, como los tipos de cambio del dólar beliceño (BZD) o del dólar jamaicano (JMD). Si utiliza un archivo de Excel, debe convertirlo a un archivo .txt o .csv para que sea compatible con Iziago. Para ello:

1. Pulse Guardar como en su archivo de Excel.
2. En la lista desplegable Guardar como tipo, seleccione Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt) o CSV (delimitado por comas) (*.csv).
3. Pulse Guardar.

Ahora, su archivo está listo para importarse en Iziago.

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio.
2. Pulse Importar en la parte superior de la pantalla. Se muestra la pantalla Importar tipos de cambio.
3. Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
4. En el campo Nombre de formato, puede:
   
   • Seleccionar el formato de importación que se usará. Para modificar el formato, consulte Editar un formato de importación.
   • Introducir el nombre del formato si este es su primer formato de importación.
5. En la sección Parámetros de formato de archivo:
   
   • Indique si su archivo contiene un encabezado.
   • Indique el delimitador de campo utilizado.
   • Indique si su archivo contiene un calificador de texto. De lo contrario, seleccione Otro.
   • Seleccione una sociedad específica o deje la opción Tipos comunes seleccionada.
   • Seleccione un grupo de tipos.
   • Introduzca una fecha. Si este valor ya se incluye en el archivo importado, deje este campo en blanco.
6. Pulse Ver antes de importar.
7. En la sección Estructura del archivo:
   
   • Seleccione los campos de Iziago que se corresponden con las columnas de su archivo.
   • Seleccione el formato de importación de cada campo (cuando proceda).
   • Ordene las líneas de modo que coincidan con el orden de las columnas de su archivo:
     
     • Pulse para eliminar una línea.
     • Pulse para añadir una línea.
     • Arrastre y suelte el icono para organizar las líneas en el orden que desee.
8. Pulse Importar. El formato de importación se guarda automáticamente. Una vez finalizada la importación, Iziago muestra un informe en el que se detalla el número de tipos de cambio correctos, erróneos e ignorados. El informe puede exportarse en formato PDF pulsando .

Gestionar los formatos de importación

Requisitos previos: Para crear, editar o eliminar un formato de importación, debe disponer de un archivo con separador que contenga los tipos de cambio para importar en Iziago.

Crear un formato de importación

Para crear su primer formato de importación, consulte Importar tipos de cambio. Para crear un nuevo formato:

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio y, a continuación, pulse Importar en la parte superior de la pantalla. Se muestra la pantalla Importar tipos de cambio.
2. Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
3. En el campo Formato, pulse + Nuevo. Se muestra la pantalla Añadir nuevo formato.
4. Defina la configuración de formato de su archivo:
   
   • Nombre de formato
   • Use la casilla correspondiente para indicar si el archivo de texto con separador contiene encabezados.
   • Delimitador de campo: Indique qué carácter determinará el final de un campo y el principio del siguiente.
   • Calificador de texto: Si cada campo está rodeado por un carácter que deba ignorarse durante la importación, indique cuál es ese carácter.
   • Sociedad: Seleccione una empresa específica o deje la opción Tipos comunes seleccionada.
   • Seleccione un grupo de tipos.
   • Seleccione una fecha.
5. Indique los parámetros de la estructura del archivo, es decir, la información que se incluye en el archivo de texto con separador y en qué orden se presentan los datos. Esto permite asignar la información en los campos de Iziago. Use los botones de la columna Acciones para añadir o eliminar líneas en la tabla, así como para cambiar su orden.
6. Pulse Registrar.

Editar un formato de importación

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio y, a continuación, pulse Importar en la parte superior de la pantalla. Se muestra la pantalla Importar tipos de cambio.
2. Seleccione un fichero para importar.
3. En la lista desplegable Formato, seleccione el formato que desee editar.
4. Edite los datos deseados. Para obtener información sobre cada campo y sección, consulte Crear un formato de importación.
5. Pulse Importar. Sus tipos de cambio se importarán en Iziago y sus modificaciones se guardarán.

Eliminar un formato de importación

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio y, a continuación, pulse Importar en la parte superior de la pantalla. Se muestra la pantalla Importar tipos de cambio.
2. Seleccione un fichero para importar.
3. En la lista desplegable Formato, seleccione el formato que desee eliminar.
4. Pulse al lado del campo Formato.
5. En la ventana Eliminar formato de importación, pulse Suprimir.

Ver informes de importación

La pantalla Historial de importación está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra únicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de búsqueda. En caso contrario, se muestra el mensaje «No existe ningún informe».

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio y, a continuación, pulse Importar en la parte superior de la pantalla. Se muestra la pantalla Importar tipos de cambio.
2. Pulse Historial de importación en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione el año y el mes deseados en el panel de búsqueda.
4. En la tabla de resultados, puede ver la siguiente información relativa a los informes incluidos: Fecha de importación, usuario que importó el archivo, nombre del archivo, número de tipos de cambio incluidos en el archivo, duración de la importación, número de tipos de cambio importados correctamente, número de tipos de cambio cuya importación fue errónea y número de líneas ignoradas (p. ej., las líneas vacías se ignoran).
5. Si lo desea, puede:
   • Exportar como PDF la información de un informe. Para ello, pulse en la línea correspondiente.
   • Pulsar una línea para ver el informe en la pantalla Informe de importación.
     Nota: La pantalla Informe de importación también se muestra automáticamente después de cada importación.

Ver y editar un tipo de cambio

Desde la tabla Tipos de cambio, si pulsa la opción Ver, puede visualizar los tipos de cambio disponibles por divisa.

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio.
2. Para ver un tipo de cambio, puede:
   • En la lista desplegable Tipos de cambio para, seleccione:
     • Tipos comunes.
     • Una empresa.
   • Realice una búsqueda con ayuda del campo de búsqueda.
3. Seleccione la línea del tipo de cambio deseado. El tipo se muestra en otra pantalla diferente. Puede:
   
   • Añadir un nuevo tipo pulsando Añadir nuevo valor.
   • Editar un valor pulsando  en la columna Acciones.
   • Eliminar un valor pulsando X en la columna Acciones.
4. Pulsar el icono de guardar.

Introducción rápida de tipos de cambio

La opción Modif. rápida le permite añadir rápidamente tipos de cambio a todas las divisas disponibles en la misma pantalla.

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Tipo de cambio.
2. Pulse Modif. rápida.
3. En la lista desplegable Tipos de cambio para, seleccione: 
   • Tipos comunes, si el tipo se aplica a todas sus empresas.
   • Únicamente la empresa para la que se aplica el tipo.
4. Para definir la misma fecha de tipo para todas las divisas:
   1. Seleccione la casilla de verificación Usar la misma fecha de tipo.
   2. Seleccione la fecha que desea definir.
5. En la tabla, introduzca los tipos.
6. Pulse Registrar.