El menú Cuentas bancarias permite ver las cuentas de las empresas registradas en Iziago y acceder a ellas.
Es necesario definir los ajustes generales, así como los ajustes por módulo:
Previsión de tesorería: Defina los importes iniciales y los umbrales de alerta, para que los saldos calculados se ajusten a la realidad de sus cuentas bancarias.
Pagos: Defina los parámetros por defecto que se utilizarán al crear las remesas de pagos.
Adeudos: Defina los parámetros por defecto que se utilizarán al crear las remesas de adeudos.
Añadir una cuenta
Requisitos previos: Debe disponer del derecho Crear, modificar y eliminar para las cuentas; configúrelo en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios.
Seleccione la empresa titular de la cuenta en el campo Titular de la cuenta. Puede crear un nuevo titular pulsando + Añadir nuevo titular de la cuenta y cubriendo los campos correspondientes.
Seleccione el país de la entidad bancaria. En los nuevos campos que se muestran, cumplimente aquellos que desee (los campos obligatorios aparecen en rojo):
Entidad bancaria: Seleccione el banco para el que está a punto de crear una cuenta bancaria. Nota: Puede añadir un nuevo banco pulsando + Añadir nueva entidad bancaria en la lista desplegable y cumplimentando los campos pertinentes en la ventana que se muestra.
Designación: Introduzca una denominación para diferenciar las cuentas dentro de Iziago.
Divisa: Especifique la divisa de la cuenta. Por defecto, este campo muestra la divisa del país seleccionado en el campo País de la entidad bancaria.
Tipo de número de cuenta: Por defecto, el tipo visualizado es el IBAN; si su tipo de número de cuenta es diferente, seleccione Otro.
Número de cuenta: Introduzca en este campo su número de cuenta.
Si lo desea, puede completar los campos de la sección Campos adicionales. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Pulse Registrar.
Si se ha suscrito al módulo de Previsión de tesorería, se muestra la ventana de Inicio de la previsión de tesorería. Introduzca la fecha y el saldo inicial de la cuenta y pulse Registrar.
Desde la pantalla Información de la cuenta bancaria, puede activar esta cuenta para el módulo que desee. Para ello, pulse el cursor del módulo deseado en la columna Activación.
Grupos de cuentas
Una vez creada una nueva cuenta, Iziago automáticamente crea un grupo de cuentas o incluye la cuenta creada en un grupo existente a partir de sus datos. Los grupos de cuentas en Iziago son los siguientes:
Cuentas por empresa: Cada grupo incluye todas las cuentas propiedad de la empresa correspondiente.
Cuentas por divisa: Cada grupo incluye todas las cuentas que emplean la divisa correspondiente.
Cuentas por entidad bancaria: Cada grupo incluye todas las cuentas domiciliadas en la entidad bancaria correspondiente.
Cuentas por país: Cada grupo incluye todas las cuentas cuya entidad bancaria tiene su sede en el país correspondiente.
Iziago únicamente crea un grupo si existen dos o más cuentas en dicho grupo. Esta organización por grupos le permite disponer de una vista consolidada de sus saldos de tesorería por categoría. No es posible eliminar estos grupos automáticos.
Ver una cuenta
Requisitos previos: Debe disponer de los siguientes derechos en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios:
Crear, modificar y eliminar para las cuentas.
Ver para las cuentas.
En la pantalla Cuentas bancarias se muestran todas las cuentas bancarias creadas. Para encontrar la cuenta bancaria que desea ver, realice el procedimiento siguiente:
Pulse Buscar en la esquina superior derecha. En la pantalla se muestran los campos de búsqueda.
Introduzca los campos de búsqueda deseados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados. Para encontrar rápidamente una cuenta bancaria en la tabla, es posible aplicar un filtro cambiando el orden de clasificación de una columna. Para ello, seleccione su encabezado.
Seleccione la línea de la cuenta deseada para ver su información en la pantalla Editar cuenta bancaria.
Editar una cuenta
Requisitos previos: Debe disponer de los siguientes derechos en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios:
Acceda a la información de la cuenta bancaria que desea modificar en la pantalla Editar cuenta bancaria. Para ello, siga el procedimiento descrito en el apartado Ver una cuenta.
Introduzca o modifique la información deseada y, a continuación, pulse Registrar.
Si lo desea, puede activar o desactivar la cuenta para los módulos. Para ello, pulse el cursor del módulo deseado y, a continuación, confirme su acción. Notas:
La desactivación de una cuenta elimina de manera definitiva todos los datos guardados para esa cuenta y ese módulo.
Recuerde que, al desactivar una cuenta en el módulo Previsión de tesorería, si esa cuenta se emplea en un grupo de cuentas, también se eliminará automáticamente del grupo.
Eliminar una cuenta
Requisitos previos: Debe disponer de los siguientes derechos en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios:
Pulse Buscar en la esquina superior derecha. En la pantalla se muestran los campos de búsqueda.
Introduzca los campos de búsqueda deseados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados. Para encontrar rápidamente una cuenta bancaria en la tabla, es posible aplicar un filtro cambiando el orden de clasificación de una columna. Para ello, seleccione su encabezado.
Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de cuentas:
Pulse en la línea correspondiente y, a continuación, confirme la eliminación pulsando Suprimir en la ventana que se muestra.
En la línea de la cuenta deseada:
Seleccione la cuenta. La cuenta se muestra en la pantalla Editar cuenta bancaria.
Pulse Suprimir en la parte superior de la pantalla. En la pantalla se muestra la ventana Confirmar eliminación de la cuenta.
Español
en la línea correspondiente y, a continuación, confirme la eliminación pulsando Suprimir en la ventana que se muestra.
