Este menú le permite ajustar sus saldos de previsión y sus saldos bancarios. Desde esta pantalla, también puede revisar sus transacciones de previsión. El ajuste regular de sus cuentas es esencial para mantener una situación de tesorería equilibrada y, de este modo, evitar superávits y deudas de tesorería.
Puede configurar las APIs de Iziago para recuperar una lista de saldos de tesorería de una cuenta para un periodo determinado desde sus aplicaciones internas.
Requisitos previos:
Derechos:
Debe tener activado, para la cuenta deseada, el módulo Previsión de tesorería (Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias). Para ello, seleccione la cuenta deseada y, en la sección Módulos activados, active el módulo Previsión de tesorería. El cursor verde indica que el módulo está activado.
Debe disponer del derecho Ver y del derecho Crear, modificar y eliminar en la función Movimientos del módulo Previsión de tesorería (Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios).
Debe disponer del derecho Extractos de cuenta para la cuenta bancaria deseada (Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios).
Para efectuar el ajuste, tenga a mano los saldos bancarios necesarios en la fechas de valor y contabilización, o bien el último extracto de cuenta desde el último ajuste.
En el campo Cuenta(s), seleccione la(s) cuenta(s) para ajustar. Nota: Si acaba de revisar sus transacciones de previsión para algunas cuentas específicas, estas cuentas se muestran automáticamente en este campo.
Seleccione la Fecha de ajuste:
La Fecha de contabilización es la fecha en que una transacción se registra en una cuenta.
La fecha de valor es la fecha en que el banco ejecuta la transacción. Nota: Todas las transacciones hasta esta fecha deben estar marcadas como realizadas o Iziago no podrá generar ninguna transacción de ajuste.
Pulse Ver. En la pantalla se muestra la tabla de ajuste de saldos. Para cada cuenta seleccionada, la tabla muestra el saldo de tesorería y el saldo bancario real. Pulse la imagen para ampliarla
En caso de que todavía existan algunas transacciones de previsión sin realizar, Iziago le ofrece la posibilidad de marcarlas como realizadas antes del ajuste de saldos, así como de posponer la fecha de la transacción o de eliminarlas. Para marcarlas como realizadas, pulse el enlace de la línea de la cuenta deseada. En la ventana Revisar transacciones, es posible:
Seleccionar las transacciones deseadas y, a continuación, pulsar Marcada como realizada.
Pulsar el cursor de cada transacción de la columna Realizada para marcarla como realizada.
Para cerrar la ventana, pulse OK.
En la columna Saldo bancario real, introduzca el saldo bancario que le ha proporcionado su banco en el extracto de cuenta. Puede emplear el botón Copiar para copiar el importe desde la columna Saldo de tesorería. Nota: Si ha importado sus archivos de extractos de cuenta o ha sincronizado sus extractos de cuenta con Ponto, su saldo bancario se recupera automáticamente y se muestra en la columna Saldo bancario real.
Si el importe de la columna Saldo bancario real coincide con el importe de la columna Saldo de tesorería, en la pantalla se muestra el símbolo ✔. Esto significa que el saldo de sus cuentas coincide y que no es necesario efectuar ningún ajuste.
Si el importe de la columna Saldo bancario real no coincide con el importe de la columna Saldo de tesorería, en la pantalla se muestra el símbolo ≠. Pulse la imagen para ampliarla
A continuación, puede generar tantas transacciones como sean necesarias para ajustar los saldos:
Pulse Generar transacciones de ajuste. En la pantalla se muestra la ventana Generar transacciones de ajuste.
Revise los detalles de la transacción creada y, a continuación, pulse Generar. El ajuste de saldos se efectúa para la(s) cuenta(s) bancaria(s) pertinentes y el saldo de tesorería pasa a corresponderse ahora con el importe de la columna Saldo bancario real.
Español
Puede configurar las APIs de Iziago para recuperar una lista de saldos de tesorería de una cuenta para un periodo determinado desde sus aplicaciones internas.
