Esta pantalla le permite generar informes de los saldos de sus cuentas bancarias por código de transacción para proporcionarle información detallada con la que analizar con precisión su tesorería.
Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Informes > Análisis de tesorería.
En el campo Cuentas, seleccione la cuenta que desea visualizar. Si desea añadir más cuentas, pulse + para volver a abrir la lista y añadir una cuenta. También puede seleccionar un grupo de cuentas, si tiene alguna. Para ello, seleccione el grupo de su elección, que incluye automáticamente todas sus cuentas. Puede deseleccionar una cuenta pulsando ella. Esta acción no elimina la cuenta del grupo de forma permanente.
En el campo Período:
Seleccione el tipo de período a mostrar (Día, Semana, Mes o Trimestre).
Seleccione el período correspondiente a mostrar (en días, semanas, meses o trimestre).
En el campo Tipo de fecha, indique si desea mostrar los saldos en función de su fecha de valor o de la fecha de contabilización.
En el campo Estado de la transacción, indique si desea tener en cuenta sus previsiones confirmadas o no confirmadas. Nota: Si no marca ninguna casilla, Iziago mostrará el saldo bancario real de las cuentas seleccionadas en esa fecha.
Pulse Mostrar variación por código de flujo. Ejemplo: La tabla de la imagen inferior debe interpretarse de la siguiente manera:
El viernes, 16 de enero de 2015, se muestra un saldo inicial de 184.006,91 €.
Ese mismo día, se emiten transferencias por valor de 16.714,29 €, un desembolso exclusivo de gastos de explotación.
El saldo final al cierre del día es de 175.292,62 €.
El sábado 17 y el domingo 18 de enero de 2015 no hay ningún apunte de flujos de ingreso o desembolso.
La columna Total de la tabla muestra los importes totales por código de transacción durante el periodo seleccionado. Si la tabla es demasiado larga, use la barra de desplazamiento horizontal situada debajo para llegar hasta dicha columna.
Pulse la imagen para ampliarla
Si lo desea, puede hacerlo:
Exporte el informe en formato PDF pulsando .
Exporta el informe en formato XLS pulsando en .
Muestra el informe en pantalla completa pulsando .
Pulse el botón Opciones para modificar la visualización de la tabla:
Opción
Definición
Códigos vinculados a un grupo
Si se marca, los códigos de transacción se muestran en cada grupo de códigos.
Distribución por código presupuestario
Si se marca, los códigos presupuestarios se muestran dentro de los códigos de transacción (solo puede definirse si la opción Códigos vinculados a un grupo está marcada).
Invertir totales
Si se marca, los totales por grupos de códigos se muestran después de los totales por códigos (solo puede definirse si la opción Códigos vinculados a un grupo está marcada).
Líneas con importe cero
Muestra las filas con las cantidades puestas a cero.
en
Muestra las cantidades en el formato seleccionado:
Unidades
Miles (K)
Millones (M)
Variación por rúbrica presupuestario
Este menú le permite generar informes de los saldos de sus cuentas por rúbrica presupuestario y, de este modo, obtener información detallada para analizar con precisión sus flujos de tesorería.
Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Informes > Análisis de tesorería.
En el campo Cuentas, seleccione la cuenta que desea visualizar. Si desea añadir más cuentas, pulsando + para volver a abrir la lista y añadir una cuenta. También puede seleccionar un grupo de cuentas, si tiene alguna. Para ello, seleccione el grupo de su elección, que incluye automáticamente todas sus cuentas. Puede deseleccionar una cuenta pulsando ella. Esta acción no elimina la cuenta del grupo de forma permanente.
En el campo Período:
Seleccione el tipo de período a mostrar (Día, Semana, Mes o Trimestre).
Seleccione el período correspondiente a visualizar (en días, semanas, meses o trimestre).
En el campo Tipo de fecha, indique si desea visualizar los saldos en función de su fecha valor o de la fecha de contabilización.
En el campo Estado de la transacción, indique si desea tener en cuenta sus previsiones confirmadas y/o no confirmadas.
Pulse Mostrar variación por rúbrica presupuestaria. Ejemplo:
La tabla de ejemplo debe interpretarse de la siguiente manera:
El miércoles, 14 de enero de 2015, se muestra un saldo inicial de 116.666,84 €.
Ese mismo día, se registraron unos ingresos de explotación de 67.340,07 €.
El saldo final al cierre del día es de 184.006,91 €, que se corresponde con el saldo inicial del día siguiente.
La columna Total de la tabla muestra los importes totales por rúbrica presupuestario durante el periodo seleccionado. Pulse la imagen para ampliarla
Si lo desea, puede hacerlo:
Exporte el informe en formato PDF pulsando .
Exporta el informe en formato XLS pulsando .
Muestra el informe en pantalla completa pulsando .
Pulse Opciones para modificar la visualización de la tabla:
Opción
Definición
Líneas con importe cero
Muestra las filas con las cantidades puestas a cero.
en
Muestra las cantidades en el formato seleccionado:
Unidades
Miles (K)
Millones (M)
Convertir las divisas
Si gestiona cuentas bancarias en diferentes monedas, puede convertir los importes en la moneda que desee. Para ello:
Pulse Conversión de divisas encima de la tabla o el gráfico.
En el campo Convertir importes en, seleccione la moneda en la que desea visualizar los importes.
Seleccione una tabla de tipos. Tenga en cuenta que este campo no se visualiza si no se ha establecido una tasa específica por empresa.
En el campo Valor de tipo:
Si marca Valor de tipo único, Iziago utilizará la misma tasa en todo el período que introdujo anteriormente. En Fecha de tipo, introduzca la fecha actual y, en la tabla, deje el valor de tarifa o introduzca uno nuevo en relación con la moneda de referencia.
Si marca Valor de tipo al final de cada unidad de tiempo, Iziago utilizará una tasa diferente correspondiente a cada unidad de tiempo que haya seleccionado (día, semana, mes o trimestre).
Pulse Ver. Los importes se muestran ahora en la moneda seleccionada.
Español
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