Iziago le permite añadir terceros tanto introduciendo su información en las páginas correspondientes como importando su información desde un archivo de texto con separador. En esta sección se explica cómo añadir un tercero introduciendo su información en las páginas. Si desea añadir terceros mediante un archivo de texto con separador, consulte el procedimiento Importar terceros desde un archivo de texto con separador.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros.
Pulse + Añadir nuevo tercero. Se muestra la pantalla Añadir nuevo tercero.
En la lista desplegable Grupo, seleccione el grupo al que debe añadirse el tercero. La asignación de un tercero a un grupo le permitirá encontrarlo fácilmente en el futuro, por ejemplo, en el módulo Pagos. Solo puede asignar un tercero a un grupo si tiene el derecho para utilizar dicho grupo; los grupos para los que no disponga del derecho de uso correspondiente no se muestran.
En la lista desplegable País, seleccione el país de residencia de la persona física o el país de la sociedad. Se mostrarán entonces nuevos campos:
Tipo: Indique si el tercero es una sociedad o una persona.
Nombre de tercero: Escriba el nombre de la tercera persona.
Identificación interna: Introduzca una identificación interna para este tercero. Esto le permitirá importar archivos de transferencia y de adeudo que contengan sólo el identificador interno de este tercero y el importe de la orden. Iziago recuperará automáticamente la información de terceros (nombre, número de cuenta, etc.) de su base de datos. Nota: Esta identificación interna debe ser única para cada tercero.
E-mail: Esto le permitirá enviarle una notificación de la transacción cuando le haga una transferencia.
También puede completar los campos adicionales. Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
En la sección Cuenta de tercero, introduzca la información relacionada con la cuenta del tercero. Debe indicar, como mínimo, el número de cuenta y el país de la entidad bancaria.
Pulse Registrar. El tercero creado se muestra en una tabla en la pantalla Terceros. Si lo desea, puede añadir otro tercero volviendo a pulsar + Añadir nuevo tercero.
Acceda al tercero para el que le gustaría crear una nueva cuenta. Para ello, seleccione el menú Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros. En la sección Buscar, cumplimente los campos de búsqueda deseados y, a continuación, pulse Ver. Los terceros que cumplan sus criterios de búsqueda se muestran en la tabla.
Seleccione el tercero deseado. Se muestra la pantalla Editar tercero.
En la sección Cuentas de terceros, pulse + Añadir nueva cuenta. Se muestra la pantalla Añadir nueva cuenta.
Introduzca la información relacionada con la cuenta del tercero. Debe indicar, como mínimo, el número de cuenta y el país de la entidad bancaria.
Pulse Registrar. La nueva cuenta se añade a la tabla de cuentas de la sección Cuentas de terceros.
Puede configurar las APIs de Iziago para crear nuevos terceros y cuentas de terceros desde sus aplicaciones internas.
La pantalla Terceros está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados en su parte inferior. Esta tabla únicamente se muestra si existe, como mínimo, un tercero que se ajuste a los criterios de búsqueda; de lo contrario, se mostrará el mensaje «Ningún resultado coincidente».
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros.
Para ver un tercero, realice una búsqueda introduciendo la información de los campos oportunos en el panel de búsqueda y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Para encontrar rápidamente un tercero en la tabla, es posible aplicar un filtro cambiando el orden de clasificación de una columna de la tabla. Para ello, pulse el encabezado de la columna.
Si lo desea, puede exportar la tabla de resultados:
Para exportar esta tabla en formato PDF, pulse . Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
Para exportar esta tabla en formato XLS, pulse . Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
Acceda al tercero para el que le gustaría ver los datos.
Para ello, seleccione el menú Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros. En la sección Buscar, cumplimente los campos de búsqueda deseados y, a continuación, pulse Ver. Los terceros que cumplan sus criterios de búsqueda se muestran en la tabla.
Seleccione el tercero deseado. Se muestra la ficha del tercero con los datos siguientes: información general, dirección, información de contacto, cuentas, etc.
Las cuentas del tercero (si existen) se muestran en una tabla en la parte inferior de la pantalla. Para ver la ficha de datos de una cuenta, seleccione la línea de dicha cuenta en la tabla.
Puede configurar las APIs de Iziago para recuperar la lista de cuentas de terceros desde sus aplicaciones internas.
Ver el historial de las transacciones descargadas de un tercero
Requisitos previos: Debe tener el derecho Crear, modificar y eliminar para la base de datos de terceros en el menú Usuarios y derechos.
Acceda al tercero para el que le gustaría ver el historial de las transacciones descargadas.
Para ello, seleccione el menú Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros. En la sección Buscar, cumplimente los campos de búsqueda deseados y, a continuación, pulse Ver. Los terceros que cumplan sus criterios de búsqueda se muestran en la tabla.
Seleccione el tercero deseado. Se muestra la ficha de datos del tercero. Para ver el historial de las transacciones descargadas del tercero, pulse Historial de transacciones descargadas en la parte superior derecha de la pantalla.
Se le redirige a una nueva pantalla. Le permite:
Ver en una tabla el historial de las transacciones descargadas en las que el tercero es acreedor (transferencias nacionales, SEPA e internacionales) y deudor (adeudos directos SEPA e ISO 20022).
Buscar una transacción pulsando Buscar.
Descargar la tabla del historial de las transacciones descargadas:
Para exportar esta tabla en formato PDF, pulse . Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
Para exportar esta tabla en formato XLS, pulse . Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros.
Acceda a la información del tercero. Para ello, realice una búsqueda cumplimentando los campos oportunos en el panel de búsqueda y, a continuación, pulse Ver.En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione el tercero deseado.
En la pantalla Editar tercero, introduzca o edite la información necesaria. Recordatorios:
Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Solo puede asignar un tercero a un grupo si tiene el derecho para utilizar dicho grupo; los grupos para los que no disponga del derecho de uso correspondiente no se muestran. Consejo: Si el grupo de terceros deseado todavía no se ha creado y dispone de los derechos apropiados, puede crearlo.
Pulse Registrar.
Editar la cuenta de un tercero
Siga uno de los procedimientos siguientes para ver la ficha de datos del tercero deseado:
Añadir un tercero.
Ver los terceros existentes.
Las cuentas del tercero se muestran en una tabla en la parte inferior de la pantalla. Seleccione la línea de la cuenta deseada para que se muestre en la pantalla Editar cuenta.
Introduzca o edite la información necesaria. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Pulse Registrar.
Asignar nuevo(s) grupo(s) a algún tercero
Este procedimiento le permite seleccionar a algunos terceros y sustituir sus grupos por otros nuevos.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros.
Acceda a los terceros. Para ello, realice una búsqueda cumplimentando los campos oportunos en el panel de búsqueda y, a continuación, pulse Ver.En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
En la tabla de resultados, seleccione los terceros cuyo grupo debe sustituirse marcando las casillas correspondientes. Consejo: Para seleccionar todos los terceros de la tabla, marque la casilla ubicada en el encabezado de la tabla.
Pulse encima de la tabla.
En la ventana Seleccionar nuevo grupo, defina el grupo al que deben pertenecer ahora los terceros seleccionados. A continuación, pulse Registrar para aplicar las modificaciones y cerrar la ventana. Recordatorio: Solo puede asignar un tercero a un grupo si tiene el derecho para utilizar dicho grupo; los grupos para los que no disponga del derecho de uso correspondiente no se muestran.
Eliminar un tercero
En esta sección se explican las acciones siguientes:
Únicamente podrá eliminar a terceros que no se estén utilizando en ninguna remesa cuyo estado sea «Edición». En ese caso, para eliminar un tercero, deberá eliminarlo primero de la remesa o descargar la remesa.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros.
Acceda a los terceros. Para ello, realice una búsqueda cumplimentando los campos oportunos en el panel de búsqueda y, a continuación, pulse Ver.En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
En la tabla de resultados, seleccione los terceros que desea eliminar marcando las casillas correspondientes.
Realice una de las acciones siguientes:
Pulse encima de la tabla.
Seleccione la línea del tercero en la tabla. El tercero se muestra en la pantalla Editar tercero.
En la ventana de confirmación de la eliminación, pulse Suprimir.
Únicamente podrá eliminar a terceros y sus cuentas que no se estén utilizando en ninguna remesa cuyo estado sea «Edición». En ese caso, para eliminar un tercero y sus cuentas, deberá eliminarlo primero de la remesa o descargar la remesa.
Acceso en Iziago: Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros
Siga uno de los procedimientos siguientes para ver la ficha de datos del tercero deseado:
Añadir un tercero.
Ver los terceros existentes.
Las cuentas del tercero se muestran en una tabla en la parte inferior de la pantalla. Realice una de las acciones siguientes:
Pulse en la línea de una cuenta de la tabla.
Seleccione la línea de una cuenta de la tabla para ver la ficha de datos de la cuenta y, a continuación, pulse Suprimir.
Español
Puede configurar las APIs de Iziago para crear nuevos terceros y cuentas de terceros desde sus aplicaciones internas.
. Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
. Su navegador le ofrecerá la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opción oportuna y pulse Aceptar.
encima de la tabla.
encima de la tabla.