La pantalla Transferencias nacionales muestra las plantillas de remesas existentes para las transferencias nacionales que tiene autorización para ver. La pantalla Transferencias internacionales muestra las plantillas de remesas existentes para las transferencias internacionales que tiene autorización para ver. La pantalla Transferencias SEPA muestra las plantillas de remesas existentes para las transferencias SEPA que tiene autorización para ver.
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
Tiene dos posibilidades:
Si no ha creado ninguna cuenta a cargar en el menú Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias, Iziago muestra una ventana de creación. Cubra los campos y, a continuación, pulse Registrar.
Si ya dispone de una cuenta a cargar registrada, pulse + Crear plantilla de remesa en la parte superior de la pantalla. La pantalla Introducir información de remesa se abre. Nota: Si no dispone de un modelo de remesa existente, se muestra automáticamente la pantalla Introducir información de plantilla de remesa.
Seleccione el subtipo de plantilla de remesa adecuado: Ordinaria, Nómina o Tesorería.
Introduzca la información de la plantilla de remesa:
Seleccione el deudor y la cuenta de deudor. En función de los ajustes de pago guardados para la cuenta seleccionada, el resto de los campos se cumplimentan automáticamente.
Indique el nombre de la plantilla de remesa y la fecha de ejecución solicitada.
Modifique o complete los campos de la pantalla. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Pulse el botón Registrar. Se muestra la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Desde aquí, es posible:
Crear de inmediato una nueva plantilla de remesa. Para ello, pulse el botón + Crear plantilla de remesa en la parte superior de la pantalla.
Introducir las transferencias de una plantilla de remesa
Requisitos previos: Debe crear acreedores en el módulo Base de datos de terceros y disponer del derecho Utilizar para los grupos a los que pertenezcan los acreedores de las transferencias.
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
En función del tipo de remesa, seleccione uno de los menús siguientes: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Pulse la plantilla de remesa deseada en la tabla para ver su información.
Pulse + Nueva transferencia encima de la tabla de la sección Transferencias. Los campos de la tabla pueden introducirse.
En la columna Beneficiario, introduzca el beneficiario de la transferencia. Para ello, realice una de las acciones siguientes:
Buscar al beneficiario de la transferencia. Por ejemplo, puede introducir los primeros caracteres del nombre. Los nombres que contengan la combinación introducida se mostrarán en la lista desplegable. Notas: En el caso de las transferencias nacionales, únicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta esté domiciliada en el mismo país que el de la cuenta de deudor. En el caso de las transferencias SEPA, únicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta esté domiciliada en el área SEPA. En el caso de las transferencias internacionales, únicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros.
Crear un beneficiario pulsando + Añadir nuevo acreedor. Se muestra la ventana Añadir nuevo tercero. Introduzca la información del tercero y pulse Registrar. Nota: Debe disponer de los derechos necesarios.
La cuenta vinculada al acreedor seleccionado se introduce automáticamente en la columna Cuenta del beneficiario. Consejo: Si ha añadido varios acreedores en su plantilla de remesas de pagos, puede ordenarlos alfabéticamente pulsando .
Introduzca el motivo de la transferencia. Consejo: Puede aplicar el mismo motivo para todas las transferencias de la misma remesa pulsando . La ventana Aplicar motivo común se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicará a todas las transferencias y pulse Aplicar.
Introduzca el importe de la transferencia. Nota: Si desea definir el importe de la transferencia más adelante, puede introducir un 0 o dejar el campo vacío (en ese caso, al guardar la transferencia, el importe se configurará automáticamente en 0). Las transferencias con un importe 0 deben eliminarse o modificarse para poder enviarlas al banco.
La columna Divisa muestra EUR si se trata de una transferencia SEPA. En el caso de las transferencias nacionales, se muestra la divisa de la cuenta del acreedor. Para las transferencias internacionales, la divisa que se muestra es la del país introducido en el campo País de la entidad bancaria al crear el tercero y su cuenta. Nota: Es posible modificar la divisa de las transferencias internacionales. No es posible modificar la divisa mostrada para las transferencias nacionales y SEPA.
Puede introducir el código de flujo y la rúbrica presupuestaria de la transferencia de acuerdo con el indicador de apunte en cuenta de la remesa (sección Campos adicionales):
Si ha seleccionado «Un débito para cada movimiento» como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, las columnas Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la tabla de transferencias.
Si ha seleccionado «Un débito global para la remesa» como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, los campos Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la parte inferior de la pantalla en la sección Información de las transacciones de previsión.
Si lo desea, puede completar los campos adicionales expandiendo la(s) sección(es) en la parte inferior de la pantalla. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Si lo desea, desde esta pantalla puede añadir una nueva transferencia para esta plantilla de remesa. Para ello, pulse el botón + Nueva transferencia encima de la tabla.
Para guardar la transferencia, pulse Registrar. Nota: La referencia de extremo a extremo de cada transferencia se genera de forma automática. Si lo desea, puede introducirla manualmente en el formulario de edición.
Añadir transferencias en una plantilla de remesa importando un archivo de texto con separador
Un archivo de texto con separador debe contener los datos de las órdenes a importar en Iziago. Si ha introducido un identificador interno para terceros registrados en su base de datos, puede importar archivos que contienen sólo el identificador interno del tercero y el importe de la orden; Iziago recuperará automáticamente la información del tercero (nombre, número de cuenta, etc.) de su base de datos. Si no ha introducido un identificador interno para el tercero en su base de datos, el archivo importado debe contener el nombre y el número de cuenta del tercero.
Asegúrese de que sólo tiene una orden por línea y que el archivo no contiene una línea vacía.
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
Seleccione el menú apropiado de acuerdo con el tipo de plantilla de remesa: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Pulse el botón Importar en la sección Transferencias.
Para obtener información adicional acerca de la importación, consulte esta sección.
Gestionar los formatos de importación
¿Qué son los formatos de importación?
Un formato de importación es un conjunto de ajustes de importación (delimitador de campo, calificador de texto, ajustes de asignación de campos, etc.). El uso de un formato de importación le permite ahorrar tiempo al importar terceros. Una práctica recomendada sería guardar como formatos de importación los ajustes que utilice con más frecuencia.
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
Seleccione el menú apropiado de acuerdo con el tipo de plantilla de remesa: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Para añadir un nuevo formato de importación, consulte este apartado.
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
Seleccione el menú apropiado de acuerdo con el tipo de plantilla de remesa: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Para editar un formato de importación, consulte este apartado.
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
Seleccione el menú apropiado de acuerdo con el tipo de plantilla de remesa: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Para eliminar un formato de importación, consulte este apartado.
La pantalla Historial de importación está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra únicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de búsqueda. En caso contrario, se muestra el mensaje «No existe ningún informe».
Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
Seleccione el menú apropiado de acuerdo con el tipo de plantilla de remesa: Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA O
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
En la pantalla Editar información de remesa, pulse el botón Importar. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Para ver un informe de importación, consulte este apartado.
Por defecto, la tabla muestra todas las plantillas de remesas existentes para las que disponga del derecho de visualización. En función del menú que haya seleccionado, las plantillas de remesas visualizadas pueden contener transferencias nacionales, internacionales o SEPA.
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
Para encontrar fácilmente una plantilla de remesa en la tabla, puede:
Filtrar la tabla introduciendo los campos apropiados en la sección de búsqueda.
Cambiar el orden de clasificación de una columna pulsando su encabezado.
Realizar una búsqueda. Para ello:
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Para ver los detalles de una plantilla de remesa, selecciónela en la tabla. Las transferencias de la plantilla de remesa (si existen) se muestran en una tabla de la sección Transferencias en la parte inferior de la pantalla.
Consejo:
Durante la visualización de los detalles de una plantilla de remesa, puede cambiar rápidamente de una plantilla de remesa a otra con ayuda de la lista desplegable Plantilla o pulsando los botones .
Durante la visualización de los detalles de una transferencia, puede cambiar rápidamente de una transferencia a otra con ayuda de la lista desplegable Transferencia o pulsando los botones .
Editar una plantilla de remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Introduzca o modifique la información deseada según resulte necesario. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Pulse el botón Registrar.
Editar las transferencias de una plantilla de remesa
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de transferencias:
Introduzca o modifique la información necesaria de la transferencia y, a continuación, pulse el botón Registrar.
En la línea de la transferencia que desea editar:
Pulse . La transferencia se muestra en la pantalla Editar transferencia.
Introduzca o modifique la información necesaria de la transferencia. Nota: Por defecto, la referencia de extremo a extremo se genera de forma automática. Puede introducirla manualmente en esta pantalla. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
Pulse el botón Registrar.
Eliminar una plantilla de remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA
Eliminar una plantilla de remesa y sus transferencias
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
En la tabla, pulse en la línea de la plantilla de remesa que desea eliminar.
En la ventana de confirmación, pulse el botón Suprimir.
Nota: Las plantillas de remesas también pueden eliminarse desde la pantalla Editar información de plantilla de remesa con ayuda del botón Suprimir situado en la parte superior de la pantalla.
Eliminar una transferencia de una plantilla de remesa
En función de sus necesidades, seleccione uno de los menús siguientes:
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias nacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias internacionales
Pagos > Plantillas de remesas > Transferencias SEPA
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Las transferencias de una plantilla de remesa pueden verse en la tabla de la sección «Transferencias» en la parte inferior de la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de transferencias:
Pulse en la línea de la transferencia que desea eliminar. Pulse el botón Registrar para guardar su eliminación.
Pulse en la línea de la transferencia que desea eliminar. En la pantalla Editar transferencia, pulse el botón Suprimir para eliminar esta transferencia. En la ventana de confirmación, pulse el botón Suprimir.
Español
.
. La ventana Aplicar motivo común se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicará a todas las transferencias y pulse Aplicar.
.
. La transferencia se muestra en la pantalla Editar transferencia.
en la línea de la plantilla de remesa que desea eliminar.