El menú Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Conciliación > Revisar transacciones le permite revisar sus transacciones de previsión antes de ajustarlas. Es posible:

• Modificar una transacción (p. ej., posponiendo su fecha o modificando su importe o su código de flujo).
• Eliminar una transacción.
• Marcar un movimiento como realizado o no realizado.

Mostrar transacciones

Para ver las transacciones de previsión, realice el procedimiento siguiente:

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Conciliación > Revisar transacciones.
2. En el campo Cuentas, seleccione la cuenta que desea mostrar. Si desea añadir más cuentas, pulse + para volver a abrir la lista y añadir una cuenta. También puede seleccionar un grupo de cuentas, si tiene alguna. Para ello, seleccione el grupo de su elección, que incluye automáticamente todas sus cuentas. Puede deseleccionar una cuenta que pertenece a un grupo pulsando ella. Esta acción no elimina la cuenta del grupo de forma permanente.
3. En el campo Mostrar transacciones, defina el periodo que desea visualizar:
   1. En el campo Del, puede introducir la fecha de la última transacción revisada.
      Nota: Si existe alguna transacción de previsión sin revisar anterior a esta fecha, Iziago la mostrará automáticamente.
   2. En el campo Hasta, seleccione la fecha deseada. De manera predeterminada, la fecha seleccionada es la fecha en curso + 5 días.
4. El campo Fecha primaria es, por defecto, la fecha en curso. Le permite distinguir las transacciones de previsión anteriores a la fecha especificada y las posteriores a la fecha especificada:
   1. Indique si desea ver las transacciones de acuerdo con su fecha de valor o su fecha de contabilización. Deje seleccionada la opción Fecha de contabilización, a menos que su extracto de cuenta muestre las fechas de valor.
   2. Si lo desea, modifique la fecha primaria. Asegúrese de seleccionar una fecha pasada para la que disponga de los saldos bancarios correspondientes.
5. En el campo Ver, marque el tipo de transacción para visualizar:
   • Todos los movimientos
   • Solo transacciones de previsión
   • Solo transacciones realizadas
     
     Nota: Si desea que las transacciones sigan viéndose en la tabla una vez marcadas como realizadas, seleccione Todos los movimientos.
6. Pulse Ver. Iziago muestra para cada cuenta seleccionada, la fecha de su último ajuste y el saldo de efectivo ajustado en esa fecha.
7. Cierra la ventana para acceder a tu tabla de previsión.
8. Si lo desea, puede afinar la búsqueda empleando los campos de la sección Otros criterios de filtro y, a continuación, pulsar Ver.
   Recordatorio: Pulse los botones situados a la derecha de cada sección para abrirla o cerrarla.

Revisar las transacciones visualizadas

1. Una vez que las transacciones se muestran en la pantalla, revise cada una de ellas.
   • Para ajustar la información de una transacción, puede:
     • Modificar los campos necesarios directamente en la tabla. Por ejemplo, para posponer una transacción no realizada, modifique su fecha.
     • Pulsar, en la línea de la transacción que debe modificarse, el enlace de la columna Editar. La transacción de previsión se muestra en la pantalla Editar transacción de previsión. Modifique los campos necesarios y, a continuación, pulse Registrar. Para regresar a la pantalla de revisión de transacciones, pulse Atrás.
     • Aplicar rápidamente las mismas modificaciones a varias transacciones:
       1. Seleccione las transacciones para modificar marcando las casillas correspondientes.
       2. Pulse Edición en masa. En la ventana Modificación de transacciones, defina los valores deseados (código de flujo y rúbrica presupuestaria, fechas de valor y contabilización, etc.) y, a continuación, pulse Aplicar.
       3. Pulse Edición en masa. En la ventana Modificación de transacciones, defina los valores deseados (códigos, fechas de reserva y de valor, etc.), luego pulse Aplicar y confirme la modificación pulsando Modificar.
   • Para eliminar las transacciones no realizadas, selecciónelas marcando las casillas correspondientes y pulse Suprimir.
   • Para indicar que las transacciones se han realizado, puede:
     • Pulsar la columna Realizado de cada transacción. El cursor verde de estas transacciones indica que ahora están marcadas como realizadas.
     • Seleccionar todas las transacciones que se desean marcar como realizadas y, a continuación, pulsar Marcada como realizada. El cursor verde de estas transacciones indica que ahora están marcadas como realizadas.
       
       Nota: Una transacción marcada como realizada no puede eliminarse y únicamente puede modificarse su Código de flujo o su Rúbrica presupuestaria.
2. Después de revisar su previsión, puede ajustar sus saldos de previsión. Para ello, tiene dos opciones:
   • Puede ajustar sus saldos directamente en esta pantalla:
     1. Pulse Ajustar saldo.
     2. En la ventana Ajustar saldos, introduzca el saldo bancario del extracto de cuenta en la fecha de ajuste en la columna Saldo bancario real.
     3. Deje seleccionada la opción Crear previsión de ajustes y pulse Confirmar.
   • Puede seleccionar Previsión de tesorería > Conciliación > Ajustar saldos y seguir el procedimiento de ajuste de saldos.
     
     Nota: Por defecto, el código de flujo (según sus preferencias Iziago) y la rúbrica presupuestaria de la previsión de ajuste serán "ADJUST".