L'écran Virements domestiques affiche les modèles de remises domestiques existants que vous êtes autorisé à afficher. L'écran Virements internationaux affiche les modèles de remises internationales existants que vous êtes autorisé à afficher. L'écran Virements SEPA affiche les modèles de remises SEPA existants que vous êtes autorisé à afficher.
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de remise concernée :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
Vous avez deux possibilités :
Si vous n'avez pas créé de compte débiteur dans le menu Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires, Iziago affiche une fenêtre de création. Renseignez les champs et cliquez sur Enregistrer.
Si vous avez déjà enregistré un compte débiteur, cliquez sur + Créer un modèle de remise en haut de l'écran. L'écran Saisir les données du modèle de remise s’affiche. Note : Si vous n'avez aucun modèle de remise existant affiché, l'écran Saisir les données du modèle s'affiche automatiquement.
Sélectionnez le sous-type approprié du modèle de remise : Ordinaire, Salaire ou Trésorerie.
Saisissez les données du modèle de remise :
Sélectionnez l'émetteur et le compte à débiter. Les autres champs sont automatiquement complétés en fonction du paramétrage des paiements qui a été enregistré pour le compte que vous avez sélectionné.
Indiquez le nom du modèle et la date d’exécution souhaitée.
Modifiez ou complétez les champs de l'écran. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Cliquez sur Enregistrer. L'écran Éditer les données du modèle de remise s’affiche. Il vous permet de :
Créer un nouveau modèle de remise immédiatement. Pour cela, cliquez sur + Créer un modèle de remise en haut de l'écran.
Prérequis : Vous devez avoir créé des bénéficiaires dans le module Base de données de tiers et avoir l’habilitation Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires des virements.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de remise concernée : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle de remise souhaité dans le tableau pour afficher ses données.
Cliquez sur + Créer un virement au-dessus du tableau dans la section Virements. Les champs du tableau deviennent saisissables.
Dans la colonne Bénéficiaire, indiquez le bénéficiaire du virement. Pour cela, effectuer une des actions suivantes :
Recherchez le bénéficiaire du virement. Vous pouvez, par exemple, saisir les premiers caractères du nom. Les noms contenant la combinaison saisie sont affichés dans la liste. Notes : Pour les virements domestiques, vous ne pouvez sélectionner que les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans le même pays que le compte émetteur. Pour les virements SEPA, vous ne pouvez sélectionner que les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans la zone SEPA. Pour les virements internationaux, vous pouvez sélectionner tous les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers.
créez un bénéficiaire en cliquant sur + Créer un bénéficiaire. La fenêtre Créer un tiers s’affiche. Saisissez les informations du tiers et de son compte, puis cliquez sur Enregistrer. Note : Vous devez avoir les habilitations nécessaires.
Le compte associé au bénéficiaire est renseigné automatiquement dans la colonne Compte du bénéficiaire. Astuce : Si vous avez ajouté plusieurs bénéficiaires dans votre modèle de remise de virement, vous avez la possibilité de les classer par ordre alphabétique en cliquant sur .
Saisissez le motif du virement. Astuce : Vous pouvez appliquer un même motif pour tous les virements d’une même remise en cliquant sur . La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer à tous les virements, puis cliquez sur Appliquer.
Saisissez le montant du virement. Note : Si vous souhaitez définir le montant du virement ultérieurement, vous pouvez saisir 0 ou laisser le champ vide (dans ce cas, le montant sera automatiquement mis à 0 lors de l’enregistrement). Les virements dont le montant est 0 devront être supprimés ou modifiés afin de pouvoir être envoyés à la banque.
La colonne Devise affiche EUR s’il s’agit d’un virement SEPA. S’il s’agit d’un virement domestique, la devise affichée sera celle du compte du débiteur. S’il s’agit d’un virement international, la devise affichée est celle du pays renseigné dans le champ Pays de la banque lors de la création du tiers et de son compte. Note : Vous pouvez modifier la devise des virements internationaux. Pour les virements SEPA et domestiques, vous ne pouvez pas modifier la devise affichée.
Vous pouvez renseigner le Code flux et la Rubrique budgétaire du virement en fonction du Mode de comptabilisation de la remise (section Données additionnelles) :
Si vous avez choisi « Un débit pour chaque virement » comme Mode de comptabilisation, les colonnes Code flux et Rubrique budgétaire sont affichées dans le tableau des virements.
Si vous avez choisi « Un débit global pour la remise » comme Mode de comptabilisation, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés en bas de l’écran dans la section Informations sur la prévision.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner des champs additionnels en ouvrant les sections en bas de l'écran. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre virement dans ce modèle de remise à partir de cet écran. Pour cela, cliquez sur + Créer un virement au-dessus du tableau.
Pour enregistrer le(s) virement(s), cliquez sur Enregistrer. Note : La référence de bout en bout de chaque virement est générée automatiquement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la saisir manuellement dans le formulaire d'édition.
Ajouter des virements dans un modèle de remise en important un fichier texte avec séparateur
Un fichier texte avec séparateur doit contenir les données des ordres à importer dans Iziago. Si vous avez renseigné un identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, vous pouvez importer des fichiers contenant uniquement l’identifiant interne du tiers et le montant de l’ordre. Iziago récupèrera automatiquement les informations du tiers (nom, numéro de compte, etc.) depuis votre base de données. Si vous n'avez pas renseigné d'identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, le fichier importé doit contenir au moins le nom et le numéro de compte du tiers.
Assurez-vous de n’avoir qu’un seul ordre par ligne et que le fichier ne contient pas de ligne vide.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Cliquez sur Importer des virements dans la section Virements.
Pour obtenir des informations sur l'importation, référez-vous à cette section.
Gérer les formats d’importation
Qu’est-ce qu’un format d’importation ?
Un format d’importation est un ensemble de paramètres d’importation (séparateur de champs, délimiteur de texte, correspondance des champs, etc.). Utiliser un format d’importation vous permet de gagner du temps lors de l’importation des virements. Nous vous conseillons de sauvegarder en tant que formats d’importation les paramètres que vous utilisez fréquemment.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Dans l'écran Éditer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer des virements. L'écran Importer des virements s’affiche.
Pour ajouter un nouveau format d'importation, référez-vous à cette section.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Dans l'écran Éditer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer des virements. L'écran Importer des virements s’affiche.
Pour éditer un format d’importation, référez-vous à cette section.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Dans l'écran Éditer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer des virements. L'écran Importer des virements s’affiche.
L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.
Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Éditer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné : Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Dans l'écran Éditer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer des virements. L'écran Importer des virements s’affiche.
Par défaut, le tableau affiche tous les modèles de remises existants que vous êtes habilité à afficher. En fonction du menu que vous avez sélectionné, il s’agit de modèles de remises de virements domestiques, internationaux ou SEPA.
Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle de remise concerné :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Pour trouver un modèle remise facilement dans le tableau, vous pouvez :
Changer l’ordre de tri d’une colonne en cliquant sur son intitulé.
Effectuer une recherche. Pour cela :
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Pour afficher le détail d’un modèle de remise, cliquez sur celui-ci dans le tableau. Les virements du modèle de remise (s’il y en a) sont affichés dans un tableau, dans la section Virements en bas de l'écran.
Astuces :
Lorsque vous visualisez le détail d’un modèle de remise, vous pouvez passer rapidement d’un modèle de remise à un autre en utilisant la liste déroulante Modèle ou en cliquant sur .
Lorsque vous visualisez le détail d’un virement, vous pouvez passer rapidement d’un virement à un autre en utilisant la liste déroulante Virement ou en cliquant sur .
Éditer un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA
En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des virements :
Saisissez ou modifiez les données nécessaires du virement, puis cliquez sur Enregistrer.
Sur la ligne du virement à éditer :
Cliquez sur . Le virement s’affiche dans l'écran Éditer le virement.
Saisissez ou modifiez les données nécessaires du virement. Note : Par défaut, la référence de bout en bout est générée automatiquement. Vous pouvez la saisir manuellement dans cet écran. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA
En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
Dans le tableau, cliquez sur sur la ligne du modèle de remise à supprimer.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Note : Une remise peut aussi être supprimée à partir de l'écran Éditer les données du modèle de remise en utilisant le bouton Supprimer en haut de l'écran.
En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :
Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Vous pouvez consulter les virements du modèle de remise dans le tableau de la section « Virements », en bas de l'écran Éditer les données du modèle de remise.
Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des virements :
Cliquez sur sur la ligne du virement à supprimer. Puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre suppression.
Cliquez sur sur la ligne du virement à supprimer. Puis, dans l'écran Éditer le virement, cliquez sur Supprimer pour supprimer ce virement. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
. 
. La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer à tous les virements, puis cliquez sur Appliquer.
.
. Le virement s’affiche dans l'écran Éditer le virement.
sur la ligne du modèle de remise à supprimer.