Iziago vous permet de créer des tiers soit en saisissant leurs données dans les écrans soit en important leurs données depuis un fichier texte avec séparateur. Cette section explique comment créer un tiers en saisissant ses données dans les écrans. Si vous souhaitez créer un tiers en important ses données depuis un fichier texte avec séparateur, veuillez-vous référer à la procédure Importer des tiers à partir d’un fichier texte avec séparateur.
Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
Cliquez sur + Créer un tiers. L'écran Créer un tiers s’affiche.
Dans la liste déroulante Groupe de rattachement, sélectionnez le groupe dans lequel le tiers doit être ajouté. Assigner un tiers à un groupe vous permettra de le retrouver plus facilement dans le module Paiements, par exemple. Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez l’habilitation d’utiliser ce groupe. Les groupes que vous n'êtes pas habilité à utiliser ne sont pas affichés.
Dans le champ Pays, sélectionnez le pays de résidence de la personne ou le pays de domiciliation de la société. De nouveaux champs s’affichent :
Type : Indiquez si le tiers est une société ou une personne.
Nom du tiers : Saisissez le nom du tiers.
Identifiant interne : Saisissez un identifiant interne pour ce tiers. Cela vous permettra d'importer des fichiers de virements et de prélèvements contenant uniquement l'identifiant interne de ce tiers et le montant de l’ordre. Iziago récupèrera automatiquement les informations de ce tiers (nom, numéro de compte, etc.) depuis votre base de données. Note : Cet identifiant interne doit être unique pour chaque tiers.
E-mail : Cela vous permettra de lui envoyer un avis d’opéré lorsque vous lui faites un virement.
Vous pouvez compléter les données additionnelles. Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Dans la section Compte du tiers, saisissez les informations liées au compte du tiers. Vous devez au moins saisir le numéro de compte et le pays de la banque.
Cliquez sur Enregistrer. Le tiers crée s’affiche dans un tableau dans l'écran des Tiers. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre tiers en cliquant à nouveau sur + Créer un tiers.
Affichez le tiers pour lequel vous souhaitez créer un nouveau compte. Pour cela, sélectionnez le menu Base de données de tiers > Application > Tiers. Dans la section Recherche, saisissez les champs de recherche souhaités, puis cliquez sur Afficher. Les tiers correspondants à votre recherche s’affichent dans un tableau.
Cliquez sur le tiers souhaité. L’écran Modifier un tiers s’affiche.
Cliquez sur + Créer un compte. L’écran Créer un compte s’affiche.
Saisissez les informations liées au compte du tiers. Vous devez au moins saisir le numéro de compte et le pays de la banque.
Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau compte est ajouté au tableau des comptes dans la section Comptes du tiers.
Vous pouvez configurer les API Iziago afin de créer de nouveaux tiers et de nouveaux comptes de tiers depuis vos applications internes.
L'écran Tiers possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un tiers correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun résultat correspondant à votre recherche » est affiché.
Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
Pour afficher un tiers, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
Pour trouver un tiers rapidement dans le tableau, vous pouvez filtrer le tableau en changeant l’ordre de tri d’une colonne. Pour cela, cliquez sur son intitulé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter ce tableau de résultats :
Pour exporter ce tableau sous format PDF, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
Pour exporter ce tableau sous format XLS, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
Affichez le tiers pour lequel vous souhaitez consulter les données. Pour cela, sélectionnez le menu Base de données de tiers > Application > Tiers. Dans la section Recherche, saisissez les champs de recherche souhaités, puis cliquez sur Afficher. Les tiers correspondants à votre recherche s’affichent dans un tableau.
Cliquez sur le tiers souhaité. La fiche du tiers est affichée avec les données suivantes : informations générales, adresse, contact, comptes du tiers, etc.
Les comptes du tiers (s’il y en a) peuvent être consultés dans un tableau en bas de l'écran. Pour afficher la fiche d’un compte, cliquez sur ce compte dans le tableau.
Vous pouvez configurer les API Iziago afin de récupérer la liste des comptes de vos tiers depuis vos applications internes.
Afficher l’historique des opérations téléchargées d'un tiers
Prérequis : Vous devez disposer de l'habilitation Afficher, Créer et Modifier pour la base de données de tiers dans le menu Utilisateurs et habilitations.
Affichez le tiers dont vous désirez consulter l’historique des opérations téléchargées. Pour cela, sélectionnez le menu Base de données de tiers > Application > Tiers. Dans la section Recherche, saisissez les champs de recherche souhaités, puis cliquez sur Afficher. Les tiers correspondants à votre recherche s’affichent dans un tableau.
Cliquez sur le tiers souhaité. La fiche du tiers est affichée. Pour consulter l’historique des opérations téléchargées du tiers, cliquez sur Historique des opérations téléchargées, en haut à droite de l’écran.
Vous êtes redirigé vers un nouvel écran. Il vous permet de :
Visualiser dans un tableau l’historique des opérations téléchargées dont le tiers est créditeur (virements domestiques, SEPA et internationaux) et débiteur (prélèvements SEPA et ISO 20022).
Rechercher une opération en cliquant sur Rechercher.
Télécharger le tableau de l’historique des opérations téléchargées :
Pour exporter ce tableau sous format PDF, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
Pour exporter ce tableau sous format XLS, cliquez sur . Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
Affichez le tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
Cliquez sur le tiers souhaité.
Dans l'écran Modifier un tiers, saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez. Astuce : Si un groupe de tiers n’est pas encore créé et que vous avez les habilitations nécessaires, vous pouvez le créer. Rappels :
Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez les habilitations pour utiliser ce groupe. Seuls les groupes que vous êtes habilités à utiliser sont affichés.
Cliquez sur Enregistrer.
Éditer le compte d’un tiers
Pour afficher les données du tiers, suivez une des procédures suivantes :
Les comptes du tiers sont affichés dans un tableau en bas de l'écran. Cliquez sur la ligne du compte souhaité, il s'affiche dans l'écran Modifier le compte.
Dans la fiche du compte, saisissez ou modifiez les informations nécessaires. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Cliquez sur Enregistrer.
Assigner un nouveau groupe à des tiers
Cette procédure vous permet de sélectionner des tiers et remplacer leurs groupes d’appartenance.
Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
Affichez les tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
Dans le tableau de résultats, sélectionnez les tiers dont le groupe doit être changé en cochant les cases correspondantes. Astuce : Pour sélectionner tous les tiers du tableau, cochez la case dans l’en-tête du tableau.
Cliquez sur au dessus du tableau.
Dans la fenêtre Sélectionner un nouveau groupe, sélectionnez le groupe auquel doivent désormais appartenir les tiers. Puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre. Rappel : Vous pouvez assigner un tiers à un groupe seulement si vous avez l’habilitation d’utiliser ce groupe. Les groupes que vous n’êtes pas habilités à utiliser ne sont pas affichés.
Vous pouvez supprimer un tiers seulement si celui-ci n’est pas utilisé dans une remise dont le statut est « En cours ». Pour supprimer le tiers, il vous faut d’abord retirer le tiers de la remise ou télécharger cette remise.
Sélectionnez Base de données de tiers > Application > Tiers.
Affichez les tiers. Pour cela, lancez une recherche en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s'affiche.
Dans le tableau de résultats, sélectionnez le(s) tiers à supprimer en cochant les cases correspondantes.
Effectuez une des actions suivantes :
Cliquez sur l’icône au-dessus du tableau.
Cliquez sur la ligne du tiers dans le tableau. Le tiers s'affiche dans l'écran Modifier un tiers.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Vous pouvez supprimer un tiers et ses comptes seulement si le tiers n’est pas utilisé dans une remise dont le statut est « En cours ». Pour supprimer le tiers et ses comptes, il vous faut d’abord retirer le tiers de la remise ou télécharger cette remise.
Pour afficher la fiche d’un tiers, suivez une des procédures suivantes :
Vous pouvez configurer les API Iziago afin de créer de nouveaux tiers et de nouveaux comptes de tiers depuis vos applications internes.
. Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
. Votre navigateur vous propose d’ouvrir le fichier ou de l’enregistrer. Faites votre choix puis cliquez sur OK.
au dessus du tableau.
au-dessus du tableau.