Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord. Iziago affiche les remises SEPA existantes que vous êtes autorisé à afficher.
Sélectionnez Prélèvements > Remises > Prélèvement. Iziago affiche les remises existantes que vous êtes autorisé à afficher.
Vous avez deux possibilités :
Si vous n'avez pas créé de compte à créditer dans le menu Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires, Iziago affiche une fenêtre de création. Renseignez ces champs et cliquez sur Enregistrer.
Si vous avez déjà enregistré un compte à créditer :
Cliquez sur + Créer une remise. L'écran Saisir les données de la remise s’affiche.
Le bouton + Créer un modèle de remise vous permet de créer un modèle de remise. Note : Si vous n'avez créé aucune remise, l'écran Saisir les données de la remise s'affiche automatiquement.
Sélectionnez le créancier et le compte à créditer. Les autres champs sont automatiquement complétés en fonction du paramétrage des prélèvements qui a été enregistré pour le compte que vous avez sélectionné.
Modifiez ou complétez les données souhaitées de la remise. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Vérifiez et modifiez si nécessaire la date d’exécution de la remise. Note : Si la date d'exécution de la remise est antérieure à la date du jour, la remise ne peut être téléchargée.
Cliquez sur Enregistrer. L'écran Éditer les données de la remise s’affiche. Elle vous permet de :
Créer une nouvelle remise immédiatement. Pour cela, cliquez sur + Créer une remise en haut de l'écran.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données de la remise.
Cliquez sur + Créer un ordre au-dessus du tableau dans la section Ordres. Les champs du tableau deviennent saisissables :
Débiteur : Indiquez le tiers à prélever. Pour cela, effectuer une des actions suivantes :
Recherchez le débiteur. Vous pouvez, par exemple, saisir les premiers caractères du nom. Les noms contenant la combinaison saisie sont affichés dans la liste déroulante. Notes : Pour les prélèvements SEPA, vous ne pouvez sélectionner que les débiteurs définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans la zone SEPA.
Créez un débiteur en cliquant sur + Créer un débiteur. La fenêtre Créer un tiers s’affiche. Saisissez les informations du tiers et de son compte, puis cliquez sur Enregistrer. Note : Vous devez avoir les habilitations nécessaires.
Compte à débiter : Le compte associé au débiteur est renseigné automatiquement. Astuce : Si vous avez ajouté plusieurs débiteurs dans votre remise de prélèvement, vous avez la possibilité de les classer par ordre alphabétique en cliquant sur .
Motif : Saisissez le motif de l'ordre. Astuce : Vous pouvez appliquer un même motif pour tous les ordre d’une même remise en cliquant sur . La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer puis cliquez sur Appliquer.
Mandat : Saisissez le numéro du mandat de prélèvement.
Date de signature du mandat : Indiquez la date à laquelle le mandat de prélèvement a été signé.
Montant : Saisissez le montant de l'ordre. Note : Si vous souhaitez définir le montant ultérieurement, vous pouvez saisir 0 ou laisser le champ vide (dans ce cas, le montant sera automatiquement mis à 0 lors de l’enregistrement de l'ordre). Les ordres dont le montant est 0 devront être supprimés ou modifiés afin de pouvoir être téléchargés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner des données additionnelles en ouvrant les sections en bas de l'écran. Par exemple, vous pouvez renseigner le Code flux et la Rubrique budgétaire de l'ordre en fonction du Mode de comptabilisation de la remise (section Données additionnelles) :
Si vous avez choisi « Un crédit pour chaque ordre » comme Mode de comptabilisation dans la section Données additionnelles, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés dans l'écran Éditer l'ordre dans la section Données de la prévision. Vous pouvez accéder à cet écran en cliquant sur sur la ligne de l'ordre souhaité.
Si vous avez choisi « Un crédit global pour la remise » comme Mode de comptabilisation dans la section Données additionnelles, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés en bas de l’écran dans la section Données de la prévision. Note : Ces champs ne sont affichés que si vous avez souscrit au module Prévisions de trésorerie. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre ordre dans cette remise en cliquant à nouveau sur + Créer un ordre au-dessus du tableau.
Pour enregistrer la remise, cliquez sur Enregistrer. Note : La référence de bout en bout de chaque ordre est générée automatiquement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, la saisir manuellement dans le formulaire d'édition.
Ajouter des ordres dans une remise en important un fichier texte avec séparateur
Un fichier texte avec séparateur doit contenir les données des ordres à importer dans Iziago. Si vous avez renseigné un identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, vous pouvez importer des fichiers contenant uniquement l’identifiant interne du tiers et le montant de l’ordre. Iziago récupèrera automatiquement les informations du tiers (nom, numéro de compte, etc.) depuis votre base de données. Si vous n'avez pas renseigné d'identifiant interne pour les tiers enregistrés dans votre base de données, le fichier importé doit contenir au moins le nom et le numéro de compte du tiers.
Assurez-vous de n’avoir qu’un seul ordre par ligne et que le fichier ne contient pas de ligne vide.
Assurez-vous que la remise appropriée est affichée dans l'écran Éditer les données de la remise. Si cela n’est pas le cas :
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
Saisir le nom du format s’il s’agit d’une première importation.
Dans la section Paramètres de format de fichier :
Indiquez si votre fichier contient un en-tête.
Indiquez le séparateur de champs utilisé.
Indiquez si votre fichier contient un délimiteur de texte. Sinon, cochez Autre.
Cochez la case Forcer les montants à zéro si vous souhaitez que tous les ordres importés avec ce format aient un montant à zéro dans Iziago, quel que soit leur montant dans le fichier.
Pour appliquer le même motif à tous les ordres importés, saisissez le champ Motif. Si le motif de chaque ordre est indiqué dans votre fichier, ne renseignez pas ce champ.
Les tiers importés qui ne sont pas encore enregistrés dans la base de données de tiers y seront automatiquement enregistrés. Précisez dans quel groupe les tiers seront enregistrés et s'ils doivent être enregistrés comme Société ou Personne.
Cliquez sur Aperçu avant importation.
Dans la section Structure du fichier :
Sélectionnez les champs d'Iziago qui correspondent aux colonnes de votre fichier.
Sélectionnez le format d'importation de chaque champ (si nécessaire).
Disposez les lignes afin qu'elles correspondent à l'ordre des colonnes de votre fichier :
Cliquez sur pour supprimer une ligne.
Cliquez sur pour ajouter une ligne.
Glissez-déposez l'icône pour disposer les lignes dans l'ordre de votre choix.
Cliquez sur Importer. Le format d’importation est automatiquement enregistré. Une fois l'importation terminée, Iziago affiche un rapport détaillant le nombre d’ordres importés avec succès, en échec ou ignorés. Vous pouvez exporter ce rapport au format PDF en cliquant sur .
Exemple : Voici le contenu d’un fichier .csv utilisé pour importer 2 ordres :
Voici les paramètres utilisés pour importer ce fichier .csv :
Cliquez pour agrandir l'image
Gérer les formats d’importation
Qu’est-ce qu’un format d’importation ?
Un format d’importation est un ensemble de paramètres d’importation (séparateur de champs, délimiteur de texte, structure du fichier, etc.). Utiliser un format d’importation vous permet de gagner du temps lors de l’importation des ordres. Nous vous conseillons de sauvegarder en tant que formats d’importation les paramètres que vous utilisez fréquemment.
Prérequis : Pour créer, éditer ou supprimer un format d’importation, vous devez avoir un fichier avec séparateur contenant des ordres à importer dans Iziago.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données de la remise.
Dans l'écran Éditer les données de la remise, cliquez sur Importer les ordres. L'écran Importer des ordres s’affiche.
Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
Dans le champ Format, cliquez sur + Créer. L'écran Créer un format s’affiche.
Définissez les paramètres d’importation :
Nom du format
Utilisez la case à cocher pour indiquer si le fichier texte avec séparateur contient un en-tête.
Séparateur de champs : Indiquez le caractère qui va déterminer la fin d’un champ et le début du prochain.
Délimiteur de texte : Si chaque champ est entouré d’un caractère à ignorer pendant l’importation, indiquez-le. Exemple : Pour importer correctement l'ordre suivant, les guillemets doivent être définis en tant que délimiteur de texte :
Cochez la case Forcer les montants à zéro si vous souhaitez que tous les ordres importés avec ce format aient un montant à zéro dans Iziago, quel que soit leur montant dans le fichier.
Pour appliquer le même motif à tous les ordres importés, saisir le champ Motif.
Cochez la case Créer les tiers si vous souhaitez pouvoir importer des ordres pour des tiers qui n’existent pas dans la base de données. Dans ce cas, précisez dans quel groupe les tiers seront créés et quel sera leur type. Si vous ne cochez pas la case, vous ne pourrez importer des ordres que pour des tiers enregistrés dans la base de données.
Indiquez la structure du fichier, c’est-à-dire indiquez quelles sont les données présentes dans le fichier texte avec séparateur et dans quel ordre elles apparaissent. Cela permet de faire correspondre ces données avec les champs des ordres. Utilisez les boutons de la colonne Actions pour ajouter/ enlever des lignes dans le tableau ou changer l’ordre des champs. Exemple : Cliquez pour agrandir l'image
L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.
Assurez-vous que la remise appropriée est affichée dans l'écran Éditer les données de la remise. Si cela n’est pas le cas :
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA ou cliquez sur le bouton de raccourci correspondant dans votre tableau de bord.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Éditer les données de la remise.
Dans l'écran Éditer les données de la remise, cliquez sur Importer. L'écran Importer des ordres s’affiche.
Cliquez sur Historique d’importation en haut de l’écran.
Sélectionnez l’année et le mois de votre choix.
Le tableau de résultats affiche les informations suivantes des rapports listés : La date d’importation, l’utilisateur qui a importé le fichier, le nom du fichier, le nombre d'ordres contenu dans le fichier, la durée de l’importation, le nombre d'ordres importés avec succès, le nombre d'ordres dont l’importation a échouée, et le nombre de lignes ignorées (les lignes vides sont ignorées par exemple).
Si vous le souhaitez, vous pouvez :
Exporter au format PDF le rapport d’importation. Pour cela, cliquez sur l’icône sur la ligne correspondante.
Cliquez sur une ligne pour afficher le rapport dans l'écran Rapport d’importation. Note : L'écran Rapport d’importation s’affiche automatiquement après chaque importation.
Pour trouver une remise facilement dans le tableau, vous pouvez :
Changer l’ordre de tri d’une colonne en cliquant sur son intitulé.
Effectuer une recherche. Pour cela :
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche
Pour afficher le détail d’une remise, cliquez sur celle-ci dans le tableau. Les ordres de la remise (s’il y en a) sont affichés dans un tableau, dans la section Ordres au centre de l'écran.
Télécharger une remise de prélèvements
Cette procédure vous permet de télécharger une remise de prélèvements sous forme de fichier .xml. Vous pouvez ensuite l’envoyer par vos propres moyens à votre banque.
La norme (SEPA ou ISO 20022), le format (par exemple pain.001.001.003) et le nom du fichier .xml dépendent du paramétrage des prélèvements.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Dans le tableau, cliquez sur la remise à télécharger. La remise s’affiche dans l'écran Éditer les données de la remise.
Cliquez sur Télécharger en haut ou en bas de l'écran. Note : Un message d’avertissement s'affiche si vous téléchargez une remise contenant les mêmes informations qu’une remisedéjà téléchargée (créditeur, compte bancaire, date d’exécution, montant, etc.). Vous pouvez soit annuler, soit confirmer le téléchargement.
Si vous n’avez pas enregistré l’adresse du site web de votre banque, une fenêtre s'affiche. Nous vous conseillons de renseigner l’adresse du site web de votre banque, cela vous permettra d'être redirigé vers ce site une fois votre remise téléchargée. Saisissez l'adresse puis cliquez sur Continuer. Si vous ne souhaitez pas renseigner l’adresse du site web de votre banque, cliquez sur Ignorer.
La fenêtre d’authentification s’affiche. Saisissez le code à 4 chiffres figurant sur votre carte d’authentification et correspondant à la case demandée, puis cliquez sur Confirmer.
La remise se télécharge sur votre poste et est alors considérée, pour Iziago, comme envoyée à la banque.
Une fenêtre s'affiche. Vous pouvez :
Imprimer le bordereau de confirmation,
Envoyer les avis d’opérés,
Copier la remise dans un modèle.
N’oubliez pas d’envoyer, par vos propres moyens, la remise téléchargée à votre banque.
Note : Si vous avez renseigné l’adresse du site web de votre banque, Iziago ouvre la page du site renseigné dans un nouvel onglet pour que vous puissiez importer le fichier téléchargé plus rapidement.
Si vous avez souscrit au module Prévisions de trésorerie, Iziago génère automatiquement une ou plusieurs prévisions, en fonction du Mode de comptabilisation de la remise :
Si vous avez choisi « Un crédit global pour la remise » comme Mode de comptabilisation, Iziago génère une seule prévision pour l’ensemble de la remise.
Si vous avez choisi « Un crédit pour chaque ordre » comme Mode de comptabilisation, Iziago génère une prévision pour chaque ordre de la remise.
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA.
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise de votre choix dans le tableau. La remise s’affiche dans l'écran Éditer les données de la remise.
Saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Cliquez sur Enregistrer.
Éditer les ordres d'une remise
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA.
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise de votre choix dans le tableau. La remise s’affiche dans l'écran Éditer les données de la remise.
Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des ordres :
Saisissez ou modifiez les données nécessaires de l'ordre dans le tableau, puis cliquez sur Enregistrer.
Sur la ligne de l'ordre à éditer :
Cliquez sur . L'ordre s’affiche dans l'écran Éditer l'ordre.
Saisissez ou modifiez les données nécessaires. Note : Par défaut, la référence de bout en bout est générée automatiquement. Vous pouvez la saisir manuellement dans cet écran. Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA.
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Dans le tableau, cliquez sur sur la ligne de la remise à supprimer.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
Note : Une remise peut aussi être supprimée à partir de l'écran Éditer les données de la remise en utilisant le bouton Supprimer en haut de l'écran.
Supprimer un prélèvement dans une remise
Procédez comme suit en fonction du type de remise concernée :
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements SEPA.
Sélectionnez le menu Prélèvements > Remises > Prélèvements.
Cliquez sur Chercher. La section de recherche s’affiche.
Saisissez les champs appropriés, puis cliquez sur Afficher. Un tableau de résultats s’affiche.
Cliquez sur la remise de votre choix dans le tableau. La remise s’affiche dans l'écran Éditer les données de la remise.
Vous pouvez consulter les ordres de la remise dans le tableau de la section Ordres, au centre de l'écran Éditer les données de la remise.
Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des ordres :
Cliquez sur sur la ligne de l'ordre à supprimer. Puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre suppression.
Cliquez sur sur la ligne de l'ordre à supprimer. Puis, dans l'écran Éditer l'ordre, cliquez sur Supprimer en haut de l’écran pour supprimer cet ordre. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.
.
. La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer puis cliquez sur Appliquer.
sur la ligne de l'ordre souhaité.
pour supprimer une ligne.
pour ajouter une ligne.
pour disposer les lignes dans l'ordre de votre choix.
.
à côté du champ Format.